为建设具有行业竞争力的全国热电行业一流企业，落实公司“11237”成熟企业巩固提升年行动，财务部作为公司“财务管家”，紧抓增收增效“牛鼻子”，不断创新财务和资金管理模式，以管理会计工具为抓手，积极推进“数字变革”，建立“四维财务体系”，收紧降本支出“钱袋子”，做优增收增效“大盘子”，为公司发展提供坚强保障。

一、 增盈创效助力增量发展

面对多变的市场环境，财务部发挥经营分析“预判者”职能，制定公司《2022年增收增效考核实施方案》，紧扣“创效、增收、节支、降耗”工作要求，协同各部室从“引进来”“走出去”“强自身”三个维度层层分析降本点，处处挖潜增效面。依托热电联产主业，财务部协同市场发展部面向用户探索7项提质增盈举措，通过细分用户类型，研判供热市场环境，优化热力管网布局，加强管网管理，降低维护成本；为用户量身定制供汽方案，支持用户做优做大，做好用汽“增量”规划。与阳光检测公司共同探讨“增量市场新机遇”，并提出发展相关产业多元化措施3项。通过寻找增收增效突破口，为公司由“售电售汽”向“服务型”企业转变做出财务贡献。

二、“数字变革”赋能效率提升

财务部积极实施数字化变革，加强财务信息化建设，提高财务标准化管理水平，满足公司经营决策财务信息需求。公司财务信息化建设先后经历系统设计、多头并进、系统整合三个阶段，目前已形成独具行业特色的财务集中化信息系统。现已打通银企直联、自助开票、RPA（机器人流程自动化）自动对账、大宗物料系统、智慧热网5大业务“中枢系统”，并与财务用友NC系统畅通互联。集中化信息系统的上线可以缩减1名财务核算人员，每月节省150个工时。提升工作效率同时，将财务人员从传统核算会计角色中“抽离”，把更多精力用于价值创造工作中，共同助推公司实现“效益兴企”目标。

三、“四维体系”实现财务转型

为准确反映公司经营状况，为经营管理决策提供信息支持，财务部通过搭建“月度分析”、“管理会计”、“全面预算”和“业财融合”四维财务体系，实现部门职能向风险管理、价值创造、源头治理和决策支撑转型。每月对公司经营状况进行分析并召开研讨会，围绕公司决策“关注点”、企业经营“核心点”以及税务、预算差异、专业成本等内容进行研讨，实现公司经营现状可见、问题可察、风险可辨。结合煤热联动机制创建盈亏平衡点分析模型，进一步发挥数据价值，为蒸汽价格确定提供6次底层数据支撑。实施“三上三下”的全面预算编制工作流程，使全体员工已形成“无预算不支出”的工作理念，通过“预前算”确定方案，“预中算”过程管控，“预后算”考核评价的方式实现全面预算管理“三步走”。“业财融合”新财务职能实现由业务运营的“事后记录”，向战略规划、增收增效、市场调研、全面盘点、投资分析和管理提升的六大业务“前端延伸”，实现业务与财务“双向深度”融合。

增收增效风帆劲，砥砺奋进正当时。思想“破冰”才能引领行动“突围”。2022年，财务部将进一步提升精细化管理，狠抓财务管控，严格工作落实，提升财务工作的前瞻性、有效性、协同性，为助推公司高质量发展贡献力量。